損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
お勧め度：★★☆☆☆
スイスの企業に株式投資するファンド。
“グローバル・リーダー”とあるが世界的に成長する見込みのある企業に投資ーと言った曖昧なものではなく、既にある分野でトップシェアを持つ企業に投資している。月報を見ると厳しい条件の様に思うが組み入れ銘柄は29。ネスレ、UBSは知ってる人も多いか。
フィデリティ証券でも販売ランキング上位。売れる理由は？
2013年10月からの資金流入がすごいっすね。推測になるが、一気に注目が集まる理由は分配金か。四半期度に分配。2013年6月 1000円、9月 800円、12月 1000円、2014年3月 1000円。直近1年で3800円か。分配金を払い過ぎている場合は基準価額が下がっていくが、基準価額を維持したままこれだけの分配があるのは魅力。
補足：
分配金は再投資を推奨。また分配金に注目して決算前に買おうとしても意味は無いすよ。分配金を払った直後に基準価額も下がるので、手持ちの額は同じ。むしろ分配金に課税されるので、若干損っす。
安定性が魅力。あとはリスクをどう捉えるか。
株式投資でありながら、ここ1年の値動きは安定的。他の欧州に投資するファンドと比べても優れている。あとはスイス、単一の国に投資する点をどう捉えるか。ヨーロッパに幅広く分散投資してくれた方が、リスクも分散されている様に思うが、今のところはスイス・グローバル・リーダー・ファンドの方が安定してる。
フィデリティ証券でフィデリティ・欧州株ファンドより売れているのは珍妙な気がするが、欧州の投資先としてはいい選択肢になりそうっすね。
投資対象の見通し 2014/10/2
ネガティブなイメージです。ファンドの運用成績は良かった（過去形）のですが、欧州圏の株式低迷を受け、このファンドも成績が伸び悩んでいます。